债基龙抬头,20只今年收益超3%,金鹰元丰债券C成立来亏34%?

公司研究室雪梅2024-03-13 11:18 基金
债基龙抬头,收益出现大分化

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

出品/公司研究室基金组

文/雪梅

2024年是农历龙年,3月11日恰好是农历二月初二。

二月二,龙抬头。

这天,不少基金公司都争着发行或上市了新产品。尤其是近年走红的债券基金,依旧火爆,受到很多投资者的欢迎。甚至在银行网点发售的当年国债,也被老百姓提前排队抢购一空。那么,今年以来(2024.01.01-2024.03.11),国内3341只债券基金中,哪些基金的收益跑到了前面,龙年龙抬头了呢?

公司研究室以天天基金网数据为基础,对3341只债基业绩进行了统计,并斟酌处理(同一基金A/C……,只计算业绩靠前1只;同一公司同类相近产品,也只计算业绩靠前1只)后,列出今年以来债基净值增长率TOP20榜单。在此基础上,比较分析了这些基金近1年、近3年及成立来的业绩。

此外,对3341只债基(不做任何区分处理)净值收益率今年来、近1年、近3年、成立来排行后10名基金,也简单加以说明。(以下数据,除非特别说明,均来自天天基金网)

截至3月11日收盘,今年来债基收益前20名的基金(按上述原则做了筛选,滤掉了部分同类同质产品,但不影响基金公司排名)排名如下:

数据显示,今年来净值增长前20名的基金中,增长最少的是中银双利债券A,涨幅3.45% ;排在第一的是工银可转债债券基金,净值增长9.78%。

TOP20债基产品所在基金公司中,既有易方达、天弘、招商、汇添富、鹏华、工银瑞信、国泰这样的行业头部公司,也有不少名气不大、资产规模只有几百亿的基金公司。

不过,如果从更长时间看这20只债基的净值增长,排名则出现很大变化。

数据显示,以近1年基金净值增长来看,上述20只债基排行,除了工银可转债债券基金依旧排名第一,净值增长率达到19.45%,其他基金的排序几乎全都打乱了,而且出现3只业绩亏损的债基,其中,民生加银转债优选C亏损6.61%,排名倒数第一。

将时间延长到近3年去观察,这20只龙抬头绩优债基的净值增长排行又出现大变脸。

近3年,这20只债基中,净值增长超过10%的产品9只,其中,前海开源祥和债券A涨幅达到27.23%,排名第一。与此同时,再次出现3只业绩亏损产品,其中,民生加银转债优选C亏损11.12%,再次倒数第一。

显然,作为转债基金,民生加银转债优选C过去几年业绩表现一般。

需要提醒说明的是:汇添富添添乐双盈债券A成立时间较迟,2023年2月成立,尚无近3年业绩记录,这里的排名只是表格自动生成的排序,不代表公司未来表现。

如果将时间放到成立以来,则这20只债基的收益表现相差更大。相对而言,成立越早的债基,收益自然更大。其中,成立于2008年3月的易方达增强回报债券A,成立来净值增长245.93%,排行第一。

成立以来,上述20只债基中也有2只收益为负,其中,博远增强回报债券A净值亏损2.39%,排行倒数第一。这两只基金分别成立于2019、2020年,成立时间相对较短。不过,对于一向以收益稳定著称的债基而言,投资三四年,收益为负,投资者恐怕也难以接受。

当然,由于成立时间不同,比较成立来收益,比较合理的方式是在同一年或相近年份的产品之间进行比较。为此,公司研究室对上述20只债基按成立时间,分成6组进行比较。

其中,2010年以前成立的2只债基,成立来收益最高,易方达增强回报债券A净值增长245.93%,中银双利债券A涨幅81.54%。不过,中银双利债券A近期表现一般,近3年收益竟然亏损2.17%。

上述20只债基中,2011-2015年间成立的债基有4只,成立于2013年9月的天弘弘利债券,成立来收益最高,净值增长60.67%。

成立于2016年的债基6只,有3只成立来收益超过50%,分别是鹏华永达中短债6个月定开债券A,前海开源祥和债券A,工银可转债债券。

成立于2019年的债基5只,招商安庆债券成立来净值增长23.7%,表现较好;博远增强回报债券A亏损2.39%,而且近1年、近3年收益均亏损,显然,这只债基虽然净值近来出现反弹,但整体投资收益比较难看。

成立于2020年的债基2只,景顺景颐招利6个月持有期债券A成立来收益20.85%,而且中短期表现都不错;西部利得鑫泓增强债券A今年来净值增长排行第二,但成立以来总收益却亏损1.94%。

成立于2023年2月的汇添富添添乐双盈债券A,成立来收益7.62%。

此外,公司研究室注意到,截止2024年3月11日,3341只债券基金中,近1年收益排名倒数第一的是银华可转债债券(005771),净值亏损20.01%;紧挨着的是金鹰元丰债券C(014336)、金鹰元丰债券A(210014),分别亏损17.72%、17.39%。其中,金鹰元丰债券C(014336),成立以来亏损超过30%,在3341只债基成立来收益中倒数第一。

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