长城优化升级二季度净值涨超 52%，前十大重仓"大换血"押注上游新材料
长城优化升级二季报：减能源、加材料，押注 AI 上游新材料
出品｜公司研究室
文｜张阳
7 月14日，长城优化升级披露 2026 年二季度报告。二季度，长城优化升级混合 A 类份额净值增长率为 52.49%，C 类份额净值增长率为 52.26%；同期业绩比较基准收益率均为 9.75%，跑赢业绩比较基准超40个百分点。
二季度，长城优化升级调仓幅度极大，重仓股“八进八出”。
具体来看，对一季度已持有的中国巨石、博迁新材进行减仓，但因区间股价，这两只标的权重上升；一季度前十大中的紫金矿业、振华股份、永兴材料、松发股份、华通线缆、潍柴动力、国城矿业、北方稀土，均未出现在二季度前十大重仓名单中。
二季度的8只重仓股“新面孔”包括中材科技、三环集团、广钢气体、招商轮船、国际复材、中巨芯-U、东方铝业、杰瑞股份，主要分布材料、半导体材料、玻纤、油运、工业金属等方向；其中国际复材区间涨幅高达 313.74%。
对于调仓，基金经理在报告中表示，二季度持仓以金属、建筑材料、基础化工、机械设备为主；随着原油地缘溢价消退，减持能源板块，同时增持小金属、半导体材料等受益于人工智能发展的新材料。
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